中日本鋳工のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △208,218 | 30,634 |
| 減価償却費 | 193,340 | 222,275 |
| のれん償却額 | 597 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △111,568 | △182,832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289,342 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | 0 |
| 減損損失 | 19,121 | 57,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,304 | 2,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,863 | 10,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56,255 | △43,369 |
| 支払利息 | 7,694 | 13,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586,187 | 68,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,897 | △20,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △157,776 | 153,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,535 | 53,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △44,617 | 4,956 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23,566 | △60,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,659 | △19,556 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △91,549 |
| その他 | △57,606 | 12,779 |
| 小計 | 531,737 | 212,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,255 | 43,369 |
| 利息の支払額 | △8,088 | △15,105 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △12,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △23,091 | 15,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,813 | 243,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,240 | △313,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △606,705 | △1,066,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 777,476 | 1,833,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,984 | △11,775 |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,484 | △6,089 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,361 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △1,909,813 |
| その他 | △200 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,703 | △1,474,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,004,337 | △1,001,721 |
| 配当金の支払額 | △56,747 | △28,368 |
| 株式の発行による収入 | - | 200,021 |
| 自己株式の取得による支出 | △253 | △82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △561,338 | 1,509,849 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,229 | 278,648 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 729,220 | 714,991 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 714,991 | 993,639 |
