中日本鋳工のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 426,924 | 163,855 |
| 減価償却費 | 194,126 | 198,278 |
| のれん償却額 | - | 597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △171,478 | △111,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 22,511 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,756 | 1,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,983 | 12,354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,134 | 9,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,205 | △55,862 |
| 支払利息 | 10,254 | 8,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △405,892 | △121,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △23,764 | △3,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,896 | △23,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,884 | △93,294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,930 | △236 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △16,586 | 5,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △14,453 | 10,097 |
| その他 | 5,017 | 7,987 |
| 小計 | 121,528 | 32,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,205 | 55,862 |
| 利息の支払額 | △9,801 | △9,116 |
| 法人税等の支払額 | △48,770 | △66,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,162 | 12,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △218,519 | △187,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,714,639 | △1,096,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,601,614 | 976,550 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,501 | △6,437 |
| 貸付けによる支出 | △23,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 23,000 |
| 事業譲受による支出 | - | △228,023 |
| その他 | △5,930 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366,975 | △518,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,134,343 | △799,163 |
| 配当金の支払額 | △56,791 | △56,763 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,013 | △464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,852 | 243,608 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △72,960 | △262,429 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,064,610 | 991,650 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 991,650 | 729,220 |
