中日本鋳工

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

211,431

△478,827

減価償却費

311,381

295,205

減損損失

-

585,613

投資有価証券売却損益（△は益）

△238,855

△66,180

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,935

固定資産処分損益（△は益）

14,621

6,930

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,069

10,970

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,251

△19,354

受取利息及び受取配当金

△33,531

△28,106

支払利息

15,674

22,834

売上債権の増減額（△は増加）

△202,625

△10,236

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,187

△1,877

仕入債務の増減額（△は減少）

52,375

△119,670

未払金の増減額（△は減少）

△57,358

18,336

長期未払金の増減額（△は減少）

-

32,653

未払費用の増減額（△は減少）

5,285

△34,123

前払年金費用の増減額（△は増加）

△20,128

9,552

未払消費税等の増減額（△は減少）

64,952

△10,133

未収消費税等の増減額（△は増加）

91,549

-

その他

△1,463

34,499

小計

166,443

250,018

利息及び配当金の受取額

33,531

28,106

利息の支払額

△14,880

△22,894

法人税等の還付額

11,476

3,243

営業活動によるキャッシュ・フロー

196,570

258,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△500,474

△189,271

有形固定資産の売却による収入

-

220,927

投資有価証券の取得による支出

△787,751

△727,856

投資有価証券の売却による収入

1,382,901

826,678

無形固定資産の取得による支出

△23,068

△2,374

保険積立金の積立による支出

△10,871

△5,048

預り保証金の受入による収入

1,175

-

投資不動産の取得による支出

△113,713

-

出資金の払込による支出

-

△20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,802

103,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

1,162,294

長期借入金の返済による支出

△990,850

△1,149,431

セール・アンド・リースバックによる収入

-

34,845

リース債務の返済による支出

-

△7,510

配当金の支払額

△22,863

△33,268

自己株式の取得による支出

△8,535

△7,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

△222,249

△149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,481

361,379

現金及び現金同等物の期首残高

993,639

916,157

現金及び現金同等物の期末残高

 916,157

 1,277,536