中日本鋳工

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

30,634

211,431

減価償却費

222,275

311,381

投資有価証券売却損益（△は益）

△182,832

△238,855

固定資産処分損益（△は益）

0

14,621

減損損失

57,752

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,276

5,069

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,480

10,251

受取利息及び受取配当金

△43,369

△33,531

支払利息

13,598

15,674

売上債権の増減額（△は増加）

68,637

△202,625

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,261

△62,187

仕入債務の増減額（△は減少）

153,001

52,375

未払金の増減額（△は減少）

53,734

△57,358

未払費用の増減額（△は減少）

4,956

5,285

前払年金費用の増減額（△は増加）

△60,113

△20,128

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,556

64,952

未収消費税等の増減額（△は増加）

△91,549

91,549

その他

12,779

△1,463

小計

212,444

166,443

利息及び配当金の受取額

43,369

33,531

利息の支払額

△15,105

△14,880

役員退職慰労金の支払額

△12,852

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

15,628

11,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

243,484

196,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△313,903

△500,474

投資有価証券の取得による支出

△1,066,171

△787,751

投資有価証券の売却による収入

1,833,067

1,382,901

無形固定資産の取得による支出

△11,775

△23,068

保険積立金の積立による支出

△6,089

△10,871

預り保証金の受入による収入

-

1,175

投資不動産の取得による支出

△1,909,813

△113,713

その他

0

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,474,685

△51,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

-

長期借入れによる収入

2,240,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,001,721

△990,850

配当金の支払額

△28,368

△22,863

株式の発行による収入

200,021

-

自己株式の取得による支出

△82

△8,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,509,849

△222,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

278,648

△77,481

現金及び現金同等物の期首残高

714,991

993,639

現金及び現金同等物の期末残高

 993,639

 916,157