中日本鋳工

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△208,218

30,634

減価償却費

193,340

222,275

のれん償却額

597

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△111,568

△182,832

投資有価証券評価損益（△は益）

289,342

-

固定資産処分損益（△は益）

73

0

減損損失

19,121

57,752

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,304

2,276

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,863

10,480

受取利息及び受取配当金

△56,255

△43,369

支払利息

7,694

13,598

売上債権の増減額（△は増加）

586,187

68,637

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,897

△20,261

仕入債務の増減額（△は減少）

△157,776

153,001

未払金の増減額（△は減少）

38,535

53,734

未払費用の増減額（△は減少）

△44,617

4,956

前払年金費用の増減額（△は増加）

23,566

△60,113

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,659

△19,556

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△91,549

その他

△57,606

12,779

小計

531,737

212,444

利息及び配当金の受取額

56,255

43,369

利息の支払額

△8,088

△15,105

役員退職慰労金の支払額

-

△12,852

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△23,091

15,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

556,813

243,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△132,240

△313,903

有形固定資産の売却による収入

72

-

投資有価証券の取得による支出

△606,705

△1,066,171

投資有価証券の売却による収入

777,476

1,833,067

無形固定資産の取得による支出

△66,984

△11,775

保険積立金の積立による支出

△10,484

△6,089

保険積立金の解約による収入

29,361

-

投資不動産の取得による支出

-

△1,909,813

その他

△200

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,703

△1,474,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

100,000

長期借入れによる収入

500,000

2,240,000

長期借入金の返済による支出

△1,004,337

△1,001,721

配当金の支払額

△56,747

△28,368

株式の発行による収入

-

200,021

自己株式の取得による支出

△253

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

△561,338

1,509,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,229

278,648

現金及び現金同等物の期首残高

729,220

714,991

現金及び現金同等物の期末残高

 714,991

 993,639