中日本鋳工

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

426,924

163,855

減価償却費

194,126

198,278

のれん償却額

-

597

投資有価証券売却損益（△は益）

△171,478

△111,067

投資有価証券評価損益（△は益）

-

22,511

固定資産処分損益（△は益）

2,756

1,381

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,983

12,354

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,134

9,562

受取利息及び受取配当金

△43,205

△55,862

支払利息

10,254

8,997

売上債権の増減額（△は増加）

△405,892

△121,275

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,764

△3,263

仕入債務の増減額（△は減少）

113,896

△23,606

未払金の増減額（△は減少）

25,884

△93,294

未払費用の増減額（△は減少）

7,930

△236

前払年金費用の増減額（△は増加）

△16,586

5,413

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,453

10,097

その他

5,017

7,987

小計

121,528

32,421

利息及び配当金の受取額

43,205

55,862

利息の支払額

△9,801

△9,116

法人税等の支払額

△48,770

△66,330

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,162

12,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△218,519

△187,526

投資有価証券の取得による支出

△1,714,639

△1,096,438

投資有価証券の売却による収入

1,601,614

976,550

保険積立金の積立による支出

△6,501

△6,437

貸付けによる支出

△23,000

-

貸付金の回収による収入

-

23,000

事業譲受による支出

-

 △228,023

その他

△5,930

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△366,975

△518,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,380,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,134,343

△799,163

配当金の支払額

△56,791

△56,763

自己株式の取得による支出

△1,013

△464

財務活動によるキャッシュ・フロー

187,852

243,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△72,960

△262,429

現金及び現金同等物の期首残高

1,064,610

991,650

現金及び現金同等物の期末残高

 991,650

 729,220