中日本鋳工

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△478,827

319,199

減価償却費

295,205

252,030

減損損失

585,613

1,544

投資有価証券売却損益（△は益）

△66,180

△57,825

投資有価証券評価損益（△は益）

1,935

-

固定資産処分損益（△は益）

3,167

△8,373

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,970

△7,457

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19,354

8,861

受取利息及び受取配当金

△28,106

△13,492

助成金収入

△10,917

△40,179

支払利息

22,834

25,111

売上債権の増減額（△は増加）

△10,236

312,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,877

△793

仕入債務の増減額（△は減少）

△119,670

215,598

未払金の増減額（△は減少）

18,336

6,796

長期未払金の増減額（△は減少）

32,653

△9,474

未払費用の増減額（△は減少）

△34,123

15,906

前払年金費用の増減額（△は増加）

9,552

△66,765

前払費用の増減額（△は増加）

△18

△7,005

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,604

△6,837

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,133

△22,944

その他

36,674

8,235

小計

239,102

924,464

利息及び配当金の受取額

28,106

13,492

利息の支払額

△22,894

△23,654

助成金の受取額

10,917

40,179

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

3,243

△7,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

258,474

947,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△189,271

△620,590

有形固定資産の売却による収入

220,927

165,043

投資有価証券の取得による支出

△727,856

△299,104

投資有価証券の売却による収入

826,678

857,860

無形固定資産の取得による支出

△2,374

△4,610

保険積立金の積立による支出

△5,048

△5,048

出資金の払込による支出

△20,000

△67,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

103,054

26,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

6,500

長期借入れによる収入

1,162,294

895,000

長期借入金の返済による支出

△1,149,431

△689,186

セール・アンド・リースバックによる収入

34,845

-

リース債務の返済による支出

△7,510

△26,709

新株予約権の発行による収入

-

506

配当金の支払額

△33,268

-

自己株式の取得による支出

△7,079

△205

財務活動によるキャッシュ・フロー

△149

185,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

361,379

1,159,483

現金及び現金同等物の期首残高

831,157

1,192,536

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,192,536

※ 2,352,019