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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
319,199
△330,975
減価償却費
252,030
307,055
減損損失
1,544
8,702
投資有価証券評価損益（△は益）
─
2,682
投資有価証券売却損益（△は益）
△57,825
固定資産処分損益（△は益）
△8,373
△10,633
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,457
△3,099
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,861
5,125
受取利息及び受取配当金
△13,492
△11,864
支払利息
25,111
34,792
助成金収入
△40,179
△11,001
売上債権の増減額（△は増加）
312,329
612,237
棚卸資産の増減額（△は増加）
△793
△172,194
仕入債務の増減額（△は減少）
215,598
△421,913
未払金の増減額（△は減少）
6,796
△8,844
長期未払金の増減額（△は減少）
△9,474
未払費用の増減額（△は減少）
15,906
△17,087
前払年金費用の増減額（△は増加）
△66,765
△7,363
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,944
△126,381
前払費用の増減額（△は増加）
△7,005
△9,550
長期前払費用の増減額（△は増加）
△6,837
△6,798
その他
8,235
66,708
小計
924,464
△109,881
利息及び配当金の受取額
13,492
11,313
利息の支払額
△23,654
△36,210
助成金の受取額
40,179
8,728
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,203
△53,164
947,278
△179,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300,000
有形固定資産の取得による支出
△620,590
△712,617
有形固定資産の売却による収入
165,043
50,941
無形固定資産の取得による支出
△4,610
投資有価証券の取得による支出
△299,104
△2,419
投資有価証券の売却による収入
857,860
関係会社株式の取得による支出
△17,217
関係会社貸付による支出
△45,510
保険積立金の積立による支出
△5,048
出資金の払込による支出
△67,251
△12,758
26,299
△1,044,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,500
△96,500
長期借入れによる収入
895,000
1,819,999
長期借入金の返済による支出
△689,186
△865,964
リース債務の返済による支出
△26,709
△55,596
新株予約権の発行による収入
506
配当金の支払額
△33,860
自己株式の取得による支出
△205
△13,164
185,904
754,914
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,159,483
△468,930
現金及び現金同等物の期首残高
1,192,536
2,352,019
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,352,019
※ 1,883,089
