アマノ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,314

13,831

減価償却費

4,415

4,933

のれん償却額

789

684

減損損失

236

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

△225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

105

81

受取利息及び受取配当金

△249

△238

持分法による投資損益（△は益）

△148

△71

支払利息

46

30

為替差損益（△は益）

3

△27

固定資産売却損益（△は益）

22

16

固定資産除却損

71

24

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△100

子会社清算損益（△は益）

-

35

関係会社株式売却損益（△は益）

8

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,049

309

たな卸資産の増減額（△は増加）

△297

△813

仕入債務の増減額（△は減少）

544

266

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,058

205

その他

△553

37

小計

17,337

18,980

利息及び配当金の受取額

308

266

利息の支払額

△45

△30

法人税等の支払額

△4,214

△5,488

法人税等の還付額

34

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,420

13,734

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,000

△2,000

有価証券の償還による収入

2,400

2,300

有形固定資産の取得による支出

△2,906

△3,109

有形固定資産の売却による収入

73

23

無形固定資産の取得による支出

△3,270

△2,464

投資有価証券の取得による支出

△603

△108

投資有価証券の売却による収入

-

400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△410

△62

関係会社株式の売却による収入

216

-

事業譲受による支出

△235

-

貸付金の回収による収入

5

3

定期預金の預入による支出

△10,133

△8,601

定期預金の払戻による収入

10,364

9,011

その他

△109

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,608

△4,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△341

△1,195

長期借入金の返済による支出

△215

-

自己株式の取得による支出

△2

△1,002

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,643

△1,713

セール・アンド・リースバックによる収入

1,227

1,602

配当金の支払額

△3,293

△3,906

非支配株主への配当金の支払額

△39

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,308

△6,256

現金及び現金同等物に係る換算差額

△304

△248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,199

2,544

現金及び現金同等物の期首残高

30,526

32,725

現金及び現金同等物の期末残高

 32,725

 35,270