アマノ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,307

13,314

減価償却費

4,137

4,415

のれん償却額

765

789

減損損失

175

236

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△54

105

受取利息及び受取配当金

△291

△249

持分法による投資損益（△は益）

△59

△148

支払利息

61

46

為替差損益（△は益）

△101

3

固定資産売却損益（△は益）

△7

22

固定資産除却損

61

71

特別退職金

38

-

子会社株式売却損益（△は益）

 △385

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

8

売上債権の増減額（△は増加）

△3,494

△2,049

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,007

△297

仕入債務の増減額（△は減少）

973

544

その他の流動負債の増減額（△は減少）

394

1,058

その他

392

△553

小計

11,889

17,337

利息及び配当金の受取額

280

308

利息の支払額

△61

△45

特別退職金の支払額

△38

-

法人税等の支払額

△4,585

△4,214

法人税等の還付額

32

34

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,518

13,420

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,000

△2,000

有価証券の償還による収入

2,300

2,400

有形固定資産の取得による支出

△2,238

△2,906

有形固定資産の売却による収入

20

73

無形固定資産の取得による支出

△1,738

△3,270

投資有価証券の取得による支出

△56

△603

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△410

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 394

-

関係会社株式の売却による収入

-

216

事業譲受による支出

△2,044

△235

貸付けによる支出

△10

-

貸付金の回収による収入

4

5

定期預金の預入による支出

△7,541

△10,133

定期預金の払戻による収入

6,299

10,364

その他

92

△109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,519

△6,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△445

△341

長期借入金の返済による支出

-

△215

自己株式の取得による支出

△2

△2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,668

△1,643

セール・アンド・リースバックによる収入

1,622

1,227

配当金の支払額

△2,450

△3,293

非支配株主への配当金の支払額

△25

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,969

△4,308

現金及び現金同等物に係る換算差額

719

△304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,250

2,199

現金及び現金同等物の期首残高

31,674

30,526

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

102

-

現金及び現金同等物の期末残高

 30,526

 32,725