アマノ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,299

10,307

減価償却費

3,711

4,137

のれん償却額

668

765

減損損失

80

175

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,724

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,897

△15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△54

受取利息及び受取配当金

△176

△291

持分法による投資損益（△は益）

△49

△59

支払利息

50

61

為替差損益（△は益）

30

△101

固定資産売却損益（△は益）

△21

△7

固定資産除却損

51

61

特別退職金

0

38

子会社清算損益（△は益）

△25

-

子会社株式売却損益（△は益）

-

 △385

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

37

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,089

△3,494

たな卸資産の増減額（△は増加）

217

△1,007

仕入債務の増減額（△は減少）

958

973

その他の流動負債の増減額（△は減少）

7

394

その他

982

392

小計

13,902

11,889

利息及び配当金の受取額

244

280

利息の支払額

△50

△61

特別退職金の支払額

△0

△38

法人税等の支払額

△3,084

△4,585

法人税等の還付額

23

32

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,035

7,518

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,000

△2,000

有価証券の償還による収入

2,200

2,300

有形固定資産の取得による支出

△3,225

△2,238

有形固定資産の売却による収入

33

20

無形固定資産の取得による支出

△2,250

△1,738

投資有価証券の取得による支出

△306

△56

投資有価証券の償還による収入

50

-

関係会社株式の売却による収入

36

-

子会社株式の取得による支出

△101

-

子会社の清算による収入

25

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 394

事業譲受による支出

-

△2,044

貸付けによる支出

△7

△10

貸付金の回収による収入

11

4

定期預金の預入による支出

△5,267

△7,541

定期預金の払戻による収入

4,683

6,299

その他

36

92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,081

△6,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

145

-

短期借入金の返済による支出

△264

△445

長期借入れによる収入

972

-

自己株式の取得による支出

△2

△2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,507

△1,668

セール・アンド・リースバックによる収入

1,891

1,622

配当金の支払額

△1,991

△2,450

少数株主への配当金の支払額

△24

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△780

△2,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

881

719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,054

△1,250

現金及び現金同等物の期首残高

26,587

31,674

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

102

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

32

-

現金及び現金同等物の期末残高

 31,674

 30,526