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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
19,032
25,674
減価償却費
10,256
11,013
のれん償却額
293
476
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
97
△359
株式給付引当金の増減額（△は減少）
120
180
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
66
113
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△137
172
受取利息及び受取配当金
△995
△1,244
持分法による投資損益（△は益）
△184
△208
支払利息
284
324
為替差損益（△は益）
△145
79
固定資産売却損益（△は益）
27
△12
固定資産除却損
72
53
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,231
投資有価証券評価損益（△は益）
1,713
146
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△4,110
△1,762
リース債権の増減額（△は増加）
△28
△321
棚卸資産の増減額（△は増加）
△813
352
仕入債務の増減額（△は減少）
821
△4,292
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,216
1,327
その他
432
△373
小計
29,021
30,108
利息及び配当金の受取額
1,102
1,378
利息の支払額
△284
△324
法人税等の支払額
△6,089
△6,535
法人税等の還付額
22
46
23,771
24,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,450
△950
有価証券の償還による収入
3,950
3,050
有形固定資産の取得による支出
△3,417
△4,557
有形固定資産の売却による収入
129
37
無形固定資産の取得による支出
△2,439
△2,889
投資有価証券の取得による支出
△306
△1,707
投資有価証券の売却による収入
1,826
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,809
定期預金の預入による支出
△13,530
△9,941
定期預金の払戻による収入
10,856
10,748
△205
191
△10,221
△4,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
77
908
短期借入金の返済による支出
△230
△94
自己株式の取得による支出
△3,719
△1,955
リース債務の返済による支出
△6,785
△7,869
セール・アンド・リースバックによる収入
1,732
2,247
配当金の支払額
△8,764
△10,488
非支配株主への配当金の支払額
△526
△110
△18,216
△17,361
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,230
1,091
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,435
4,210
現金及び現金同等物の期首残高
55,084
51,648
現金及び現金同等物の期末残高
55,859
