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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
257,933
4,117
減価償却費
147,442
199,124
株式報酬費用
2,650
15,900
受取利息及び受取配当金
△3,870
△439
補助金収入
△10,408
△435
支払利息
4,336
3,867
有形固定資産売却損益（△は益）
781
△619
有形固定資産除却損
144
161
売上債権の増減額（△は増加）
△46,648
147,544
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,317
△151,502
仕入債務の増減額（△は減少）
31,969
△103,201
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,451
128
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,658
13,043
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,601
9,757
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,148
△11,690
その他の流動負債の増減額（△は減少）
40,386
△63,600
その他
9,219
432
小計
446,479
62,589
利息及び配当金の受取額
3,870
439
利息の支払額
△4,259
△4,001
補助金の受取額
408
435
法人税等の支払額
△29,141
△99,459
417,356
△39,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△50,000
―
有価証券の償還による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△190,537
△411,279
有形固定資産の売却による収入
392
743
無形固定資産の取得による支出
△660
△718
10,000
△26,753
△19,649
△207,558
△430,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△110,000
40,000
長期借入れによる収入
100,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△134,749
△117,298
社債の償還による支出
△23,000
リース債務の返済による支出
△29,092
△19,956
配当金の支払額
△6,259
△25,059
△203,101
354,686
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,944
7,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,641
△108,992
現金及び現金同等物の期首残高
953,814
973,455
現金及び現金同等物の期末残高
864,462
