ヒーハイストのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 257,933 | 4,117 |
| 減価償却費 | 147,442 | 199,124 |
| 株式報酬費用 | 2,650 | 15,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,870 | △439 |
| 補助金収入 | △10,408 | △435 |
| 支払利息 | 4,336 | 3,867 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 781 | △619 |
| 有形固定資産除却損 | 144 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △46,648 | 147,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,317 | △151,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,969 | △103,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,451 | 128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,658 | 13,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,601 | 9,757 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,148 | △11,690 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,386 | △63,600 |
| その他 | 9,219 | 432 |
| 小計 | 446,479 | 62,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,870 | 439 |
| 利息の支払額 | △4,259 | △4,001 |
| 補助金の受取額 | 408 | 435 |
| 法人税等の支払額 | △29,141 | △99,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,356 | △39,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △50,000 | ― |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,537 | △411,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △660 | △718 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | ― |
| その他 | △26,753 | △19,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,558 | △430,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △110,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △134,749 | △117,298 |
| 社債の償還による支出 | △23,000 | △23,000 |
| リース債務の返済による支出 | △29,092 | △19,956 |
| 配当金の支払額 | △6,259 | △25,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,101 | 354,686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,944 | 7,221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,641 | △108,992 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 953,814 | 973,455 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 973,455 | 864,462 |
