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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
94,346
257,933
減価償却費
127,698
147,442
株式報酬費用
3,764
2,650
受取利息及び受取配当金
△1,875
△3,870
補助金収入
△507
△10,408
支払利息
2,687
4,336
有形固定資産売却損益（△は益）
△343
781
有形固定資産除却損
16
144
無形固定資産除却損
523
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,223
売上債権の増減額（△は増加）
△236,032
△46,648
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,117
△7,317
仕入債務の増減額（△は減少）
122,910
31,969
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,013
2,451
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,170
12,658
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,013
2,601
その他の流動資産の増減額（△は増加）
21,651
2,148
その他の流動負債の増減額（△は減少）
13,801
40,386
その他
407
9,219
小計
176,114
446,479
利息及び配当金の受取額
1,875
3,870
利息の支払額
△2,829
△4,259
補助金の受取額
507
408
法人税等の支払額
△8,778
△29,141
166,889
417,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△50,000
有価証券の償還による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△105,516
△190,537
有形固定資産の売却による収入
396
392
無形固定資産の取得による支出
△4,723
△660
投資有価証券の売却による収入
2,925
10,000
△26,928
△26,753
△133,846
△207,558
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
90,000
△110,000
長期借入れによる収入
200,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△138,974
△134,749
社債の償還による支出
△23,000
リース債務の返済による支出
△28,021
△29,092
配当金の支払額
△72
△6,259
99,932
△203,101
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,132
12,944
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134,108
19,641
現金及び現金同等物の期首残高
819,706
953,814
現金及び現金同等物の期末残高
973,455
