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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△381,687
94,346
減価償却費
160,754
127,698
減損損失
355,228
―
株式報酬費用
15,057
3,764
受取利息及び受取配当金
△2,276
△1,875
補助金収入
△1,791
△507
支払利息
2,736
2,687
有形固定資産売却損益（△は益）
△14
△343
有形固定資産除却損
534
16
無形固定資産除却損
523
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,223
ゴルフ会員権評価損
436
売上債権の増減額（△は増加）
160,943
△236,032
たな卸資産の増減額（△は増加）
68,782
14,117
仕入債務の増減額（△は減少）
△332,193
122,910
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,030
△5,013
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,536
12,170
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,589
7,013
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△23,631
21,651
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△69,597
13,801
その他の固定資産の増減額（△は増加）
75
その他の固定負債の増減額（△は減少）
2,400
その他
2,552
914
小計
△12,533
176,621
利息及び配当金の受取額
2,276
1,875
利息の支払額
△2,811
△2,829
法人税等の支払額
△66,012
△8,778
△79,081
166,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△50,000
有価証券の償還による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△94,018
△105,516
有形固定資産の売却による収入
80
396
無形固定資産の取得による支出
△12,577
△4,723
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
26
2,925
△27,900
△26,928
△134,396
△133,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
90,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△155,308
△138,974
社債の発行による収入
130,000
社債の償還による支出
△23,000
自己株式の取得による支出
△43,200
リース債務の返済による支出
△22,529
△28,021
配当金の支払額
△25,224
△72
83,738
99,932
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,119
1,132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△131,859
134,108
現金及び現金同等物の期首残高
951,565
819,706
現金及び現金同等物の期末残高
953,814
