ヒーハイストのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △381,687 | 94,346 |
| 減価償却費 | 160,754 | 127,698 |
| 減損損失 | 355,228 | ― |
| 株式報酬費用 | 15,057 | 3,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,276 | △1,875 |
| 補助金収入 | △1,791 | △507 |
| 支払利息 | 2,736 | 2,687 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △14 | △343 |
| 有形固定資産除却損 | 534 | 16 |
| 無形固定資産除却損 | ― | 523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △1,223 |
| ゴルフ会員権評価損 | 436 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,943 | △236,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,782 | 14,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △332,193 | 122,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,030 | △5,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,536 | 12,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,589 | 7,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △23,631 | 21,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △69,597 | 13,801 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 75 | ― |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,400 | ― |
| その他 | 2,552 | 914 |
| 小計 | △12,533 | 176,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,276 | 1,875 |
| 利息の支払額 | △2,811 | △2,829 |
| 法人税等の支払額 | △66,012 | △8,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △79,081 | 166,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,018 | △105,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,577 | △4,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 2,925 |
| その他 | △27,900 | △26,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,396 | △133,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △155,308 | △138,974 |
| 社債の発行による収入 | 130,000 | ― |
| 社債の償還による支出 | ― | △23,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △43,200 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △22,529 | △28,021 |
| 配当金の支払額 | △25,224 | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,738 | 99,932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,119 | 1,132 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △131,859 | 134,108 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 951,565 | 819,706 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 819,706 | 953,814 |
