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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
175,907
△381,687
減価償却費
148,369
160,754
減損損失
―
355,228
株式報酬費用
11,292
15,057
受取利息及び受取配当金
△932
△2,276
補助金収入
△4,814
△1,791
支払利息
3,871
2,736
有形固定資産売却損益（△は益）
△67
△14
有形固定資産除却損
1,434
534
ゴルフ会員権評価損
436
売上債権の増減額（△は増加）
37,809
160,943
たな卸資産の増減額（△は増加）
△97,793
68,782
仕入債務の増減額（△は減少）
49,298
△332,193
賞与引当金の増減額（△は減少）
△281
7,030
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,351
11,536
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,440
10,589
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,268
△23,631
その他の流動負債の増減額（△は減少）
13,604
△69,597
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△210
75
その他の固定負債の増減額（△は減少）
2,400
その他
3,214
2,552
小計
339,227
△12,533
利息及び配当金の受取額
932
2,276
利息の支払額
△3,929
△2,811
法人税等の支払額
△81,980
△66,012
254,249
△79,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△50,000
有価証券の償還による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△189,194
△94,018
有形固定資産の売却による収入
80
無形固定資産の取得による支出
△1,282
△12,577
投資有価証券の取得による支出
△5
△6
投資有価証券の売却による収入
26
△21,094
△27,900
△211,497
△134,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△147,516
△155,308
社債の発行による収入
130,000
自己株式の取得による支出
△0
△43,200
リース債務の返済による支出
△26,702
△22,529
配当金の支払額
△24,801
△25,224
△199,020
83,738
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,791
△2,119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△161,060
△131,859
現金及び現金同等物の期首残高
1,112,626
951,565
現金及び現金同等物の期末残高
819,706
