ヒーハイストのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 175,907 | △381,687 |
| 減価償却費 | 148,369 | 160,754 |
| 減損損失 | ― | 355,228 |
| 株式報酬費用 | 11,292 | 15,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | △932 | △2,276 |
| 補助金収入 | △4,814 | △1,791 |
| 支払利息 | 3,871 | 2,736 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △67 | △14 |
| 有形固定資産除却損 | 1,434 | 534 |
| ゴルフ会員権評価損 | ― | 436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,809 | 160,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △97,793 | 68,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,298 | △332,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △281 | 7,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,351 | 11,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,000 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,440 | 10,589 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △8,268 | △23,631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,604 | △69,597 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △210 | 75 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | ― | 2,400 |
| その他 | 3,214 | 2,552 |
| 小計 | 339,227 | △12,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 932 | 2,276 |
| 利息の支払額 | △3,929 | △2,811 |
| 法人税等の支払額 | △81,980 | △66,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,249 | △79,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △189,194 | △94,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,282 | △12,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 26 |
| その他 | △21,094 | △27,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △211,497 | △134,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △147,516 | △155,308 |
| 社債の発行による収入 | ― | 130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △43,200 |
| リース債務の返済による支出 | △26,702 | △22,529 |
| 配当金の支払額 | △24,801 | △25,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △199,020 | 83,738 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,791 | △2,119 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △161,060 | △131,859 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,626 | 951,565 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 951,565 | 819,706 |
