ヒーハイストのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 税金等調整前当期純利益 | 232,863 | 175,907 |
| 減価償却費 | 118,479 | 148,369 |
| 株式報酬費用 | ― | 11,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,184 | △932 |
| 補助金収入 | △9,877 | △4,814 |
| 支払利息 | 4,161 | 3,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △300 | △67 |
| 有形固定資産除却損 | 2,190 | 1,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,735 | 37,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △54,271 | △97,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,971 | 49,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,735 | △281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,816 | 11,351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | △13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,384 | 8,440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △6,638 | △8,268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △7,315 | 13,604 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △568 | △210 |
| その他 | 8,009 | 3,214 |
| 小計 | 459,422 | 339,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 932 |
| 利息の支払額 | △4,045 | △3,929 |
| 法人税等の支払額 | △34,334 | △81,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,226 | 254,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 有価証券の取得による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,929 | △189,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,703 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,665 | △1,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| その他 | △20,101 | △21,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △211,998 | △211,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △138,357 | △147,516 |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △19,665 | △26,702 |
| 配当金の支払額 | △12,419 | △24,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,469 | △199,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,300 | △4,791 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,058 | △161,060 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 950,567 | 1,112,626 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,112,626 | 951,565 |
