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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△156,110
△189,790
減価償却費
232,347
183,171
株式報酬費用
13,250
－
受取利息及び受取配当金
△490
△505
補助金収入
△263
△170
支払利息
9,517
16,905
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,050
有形固定資産除却損
190
8
売上債権の増減額（△は増加）
25,252
63,949
棚卸資産の増減額（△は増加）
△146,170
△52,798
仕入債務の増減額（△は減少）
108,549
△315,021
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,232
△824
株主優待引当金の増減額（△は減少）
60,633
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13,139
5,947
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,002
2,645
その他の流動資産の増減額（△は増加）
31,374
13,129
その他の流動負債の増減額（△は減少）
27,264
22,502
その他
△3,060
25,680
小計
149,509
△164,538
利息及び配当金の受取額
490
505
利息の支払額
△9,665
△17,050
補助金の受取額
263
170
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
25,704
△2,473
166,302
△183,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△290,034
△23,577
有形固定資産の売却による収入
389
無形固定資産の取得による支出
△6,450
△26,616
△28,146
△322,712
△51,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入れによる収入
500,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△223,967
△326,365
社債の償還による支出
△23,000
リース債務の返済による支出
△25,129
△43,865
配当金の支払額
△6,246
△6,245
171,656
△99,475
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,201
8,839
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,449
△325,746
現金及び現金同等物の期首残高
864,462
884,911
現金及び現金同等物の期末残高
559,165
