ヒーハイストのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,117 | △156,110 |
| 減価償却費 | 199,124 | 232,347 |
| 株式報酬費用 | 15,900 | 13,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △439 | △490 |
| 補助金収入 | △435 | △263 |
| 支払利息 | 3,867 | 9,517 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △619 | △1,050 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,544 | 25,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △151,502 | △146,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △103,201 | 108,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | △8,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,043 | 13,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,757 | 4,002 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △11,690 | 31,374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △63,600 | 27,264 |
| その他 | 432 | △3,060 |
| 小計 | 62,589 | 149,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 490 |
| 利息の支払額 | △4,001 | △9,665 |
| 補助金の受取額 | 435 | 263 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △99,459 | 25,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △39,996 | 166,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △411,279 | △290,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 743 | 389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △718 | △6,450 |
| その他 | △19,649 | △26,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430,903 | △322,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △117,298 | △223,967 |
| 社債の償還による支出 | △23,000 | △23,000 |
| リース債務の返済による支出 | △19,956 | △25,129 |
| 配当金の支払額 | △25,059 | △6,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,686 | 171,656 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,221 | 5,201 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △108,992 | 20,449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 973,455 | 864,462 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 864,462 | 884,911 |
