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ヒーハイストのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									4,117	△156,110
	減価償却費									199,124	232,347
	株式報酬費用									15,900	13,250
	受取利息及び受取配当金									△439	△490
	補助金収入									△435	△263
	支払利息									3,867	9,517
	有形固定資産売却損益（△は益）									△619	△1,050
	有形固定資産除却損									161	190
	売上債権の増減額（△は増加）									147,544	25,252
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△151,502	△146,170
	仕入債務の増減額（△は減少）									△103,201	108,549
	賞与引当金の増減額（△は減少）									128	△8,232
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									13,043	13,139
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									9,757	4,002
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△11,690	31,374
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△63,600	27,264
	その他									432	△3,060
	小計									62,589	149,509
	利息及び配当金の受取額									439	490
	利息の支払額									△4,001	△9,665
	補助金の受取額									435	263
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△99,459	25,704
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△39,996	166,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△411,279	△290,034
	有形固定資産の売却による収入									743	389
	無形固定資産の取得による支出									△718	△6,450
	その他									△19,649	△26,616
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△430,903	△322,712
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									40,000	△50,000
	長期借入れによる収入									500,000	500,000
	長期借入金の返済による支出									△117,298	△223,967
	社債の償還による支出									△23,000	△23,000
	リース債務の返済による支出									△19,956	△25,129
	配当金の支払額									△25,059	△6,246
	財務活動によるキャッシュ・フロー									354,686	171,656
現金及び現金同等物に係る換算差額										7,221	5,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△108,992	20,449
現金及び現金同等物の期首残高										973,455	864,462
現金及び現金同等物の期末残高										864,462	884,911