竹内製作所

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竹内製作所のキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)	当連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,298	18,080
減価償却費	1,676	1,586
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34	△145
賞与引当金の増減額（△は減少）	42	47
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△74	△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	24	10
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	14	14
受取利息及び受取配当金	△64	△40
為替差損益（△は益）	△334	872
固定資産売却損益（△は益）	0	8
固定資産除却損	24	6
売上債権の増減額（△は増加）	△2,396	2,891
たな卸資産の増減額（△は増加）	221	△10,000
仕入債務の増減額（△は減少）	425	3,567
その他の資産の増減額（△は増加）	△1	△72
その他の負債の増減額（△は減少）	854	516
その他	△14	△5
小計	13,662	17,332
利息及び配当金の受取額	63	40
法人税等の支払額	△3,348	△3,591
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,378	13,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△0	△2
有価証券の償還による収入	－	300
有形固定資産の取得による支出	△1,800	△4,454
有形固定資産の売却による収入	14	3
無形固定資産の取得による支出	△245	△148
投資有価証券の取得による支出	－	△10
投資有価証券の売却による収入	10	－
その他	53	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,967	△4,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,387	△2,530
リース債務の返済による支出	△2	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,389	△2,532
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14	85
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,006	7,029
現金及び現金同等物の期首残高	33,612	39,619
現金及び現金同等物の期末残高	39,619	46,648