竹内製作所

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竹内製作所のキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,403	13,298
減価償却費	1,529	1,676
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31	△34
賞与引当金の増減額（△は減少）	109	42
製品保証引当金の増減額（△は減少）	236	△74
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△31	24
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	12	14
受取利息及び受取配当金	△122	△64
為替差損益（△は益）	△15	△334
固定資産売却損益（△は益）	△3	0
固定資産除却損	48	24
売上債権の増減額（△は増加）	△2,519	△2,396
たな卸資産の増減額（△は増加）	△492	221
仕入債務の増減額（△は減少）	△445	425
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,020	△1
その他の負債の増減額（△は減少）	240	854
その他	△18	△14
小計	9,942	13,662
利息及び配当金の受取額	125	63
法人税等の支払額	△4,577	△3,348
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,489	10,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△2,965	△1,800
有形固定資産の売却による収入	19	14
無形固定資産の取得による支出	△265	△245
無形固定資産の売却による収入	0	－
投資有価証券の取得による支出	△900	－
投資有価証券の売却による収入	20	10
その他	△6	53
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,096	△1,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△20	△0
配当金の支払額	△2,154	△2,387
リース債務の返済による支出	△5	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,180	△2,389
現金及び現金同等物に係る換算差額	△64	△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△851	6,006
現金及び現金同等物の期首残高	34,464	33,612
現金及び現金同等物の期末残高	33,612	39,619