竹内製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,033

15,694

減価償却費

1,265

1,280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△139

△308

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

34

製品保証引当金の増減額（△は減少）

21

343

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△153

△74

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14

6

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△64

△21

受取利息及び受取配当金

△41

△69

為替差損益（△は益）

1,157

22

支払利息

2

－

固定資産売却損益（△は益）

△1

△4

固定資産除却損

32

18

事業譲渡損益（△は益）

－

△198

売上債権の増減額（△は増加）

△941

△940

たな卸資産の増減額（△は増加）

△630

△7,034

仕入債務の増減額（△は減少）

598

3,697

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,128

262

その他の負債の増減額（△は減少）

△362

40

その他

△14

△5

小計

13,672

12,746

利息及び配当金の受取額

41

68

利息の支払額

△2

－

法人税等の支払額

△3,304

△4,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,406

8,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△30

有価証券の取得による支出

△900

－

有価証券の償還による収入

909

－

有形固定資産の取得による支出

△866

△2,233

有形固定資産の売却による収入

3

19

無形固定資産の取得による支出

△159

△104

無形固定資産の売却による収入

－

1

投資有価証券の取得による支出

△300

△301

貸付金の回収による収入

0

0

事業譲渡による収入

－

386

その他

△14

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,326

△2,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入

0

3

配当金の支払額

△1,241

△1,711

リース債務の返済による支出

△12

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,253

△1,715

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,048

△384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,778

4,052

現金及び現金同等物の期首残高

23,633

30,411

現金及び現金同等物の期末残高

30,411

34,464