竹内製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,727

14,033

減価償却費

1,429

1,265

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△139

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

24

製品保証引当金の増減額（△は減少）

138

21

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△76

△153

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△267

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

17

14

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△17

△64

受取利息及び受取配当金

△62

△41

為替差損益（△は益）

△1,149

1,157

支払利息

5

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

固定資産除却損

25

32

売上債権の増減額（△は増加）

△1,049

△941

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,014

△630

仕入債務の増減額（△は減少）

2,535

598

その他の資産の増減額（△は増加）

831

△1,128

その他の負債の増減額（△は減少）

1,014

△362

その他

△12

△14

小計

11,094

13,672

利息及び配当金の受取額

62

41

利息の支払額

△5

△2

法人税等の支払額

△4,327

△3,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,823

10,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△0

有価証券の取得による支出

－

△900

有価証券の償還による収入

－

909

有形固定資産の取得による支出

△1,191

△866

有形固定資産の売却による収入

2

3

無形固定資産の取得による支出

△180

△159

投資有価証券の取得による支出

△100

△300

投資有価証券の売却による収入

9

－

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

0

0

その他

17

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,442

△1,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,975

－

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△1,076

△1,241

リース債務の返済による支出

△14

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,066

△1,253

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,316

△1,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,630

6,778

現金及び現金同等物の期首残高

20,002

23,633

現金及び現金同等物の期末残高

23,633

30,411