竹内製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,292

11,727

減価償却費

1,092

1,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

522

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

14

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△13

138

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△128

△76

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△267

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

17

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

13

△17

受取利息及び受取配当金

△48

△62

為替差損益（△は益）

970

△1,149

支払利息

6

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

△0

－

固定資産売却損益（△は益）

0

△1

固定資産除却損

29

25

売上債権の増減額（△は増加）

△1,810

△1,049

たな卸資産の増減額（△は増加）

77

△4,014

仕入債務の増減額（△は減少）

4,916

2,535

その他の資産の増減額（△は増加）

△768

831

その他の負債の増減額（△は減少）

△726

1,014

その他

△16

△12

小計

19,426

11,094

利息及び配当金の受取額

48

62

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△7,194

△4,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,275

6,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△3,665

△1,191

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△339

△180

投資有価証券の取得による支出

△19

△100

投資有価証券の売却による収入

20

9

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△7

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,011

△1,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1,975

配当金の支払額

△440

△1,076

リース債務の返済による支出

△15

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△456

△3,066

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,035

1,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,771

3,630

現金及び現金同等物の期首残高

13,231

20,002

現金及び現金同等物の期末残高

20,002

23,633