ダイコク電機のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,296,794 | 4,137,773 |
| 減価償却費 | 1,762,470 | 1,589,375 |
| 減損損失 | 67,047 | 65,802 |
| のれん償却額 | － | 20,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,554 | 305,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,652 | 19,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,524 | △22,554 |
| 支払利息 | 6,893 | 6,566 |
| その他の営業外損益（△は益） | △41,798 | △38,437 |
| 固定資産除却損 | 1,519 | 31,301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △9 | △2,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,200 | △3,375 |
| 会員権評価損 | － | 23,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △878,247 | △1,964,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △228,746 | △4,094,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 936,304 | 2,759,157 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78,283 | △230,290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,609 | 409,318 |
| その他 | 18,676 | △26,417 |
| 小計 | 3,082,681 | 2,986,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,528 | 22,554 |
| 利息の支払額 | △6,639 | △6,768 |
| 法人税等の支払額 | △44,934 | △33,046 |
| 法人税等の還付額 | 151,730 | 14,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,220,365 | 2,983,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △170,773 | △267,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △770,553 | △775,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 4,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,700 | 22,275 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,030 | 11,845 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △948 | △4,225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △894,769 |
| その他 | △86,280 | △72,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △564,732 | △1,976,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △204 |
| 配当金の支払額 | △813,355 | △665,380 |
| その他 | △697 | △697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,814,052 | △666,283 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,580 | 341,248 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,739,971 | 16,581,552 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,581,552 | 16,922,801 |
