ダイコク電機のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 977,375 | 1,296,794 |
| 減価償却費 | 1,967,177 | 1,762,470 |
| 減損損失 | 4,121 | 67,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,912 | 4,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,800 | 28,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,931 | △37,524 |
| 支払利息 | 11,698 | 6,893 |
| その他の営業外損益（△は益） | △35,719 | △41,798 |
| 固定資産除却損 | 6,518 | 1,519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,183 | △9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,457,499 | △878,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141,512 | △228,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △229,038 | 936,304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △19,322 | 78,283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △502,886 | 65,609 |
| その他 | 10,253 | 18,676 |
| 小計 | 3,810,786 | 3,082,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,435 | 37,528 |
| 利息の支払額 | △11,481 | △6,639 |
| 法人税等の支払額 | △412,448 | △44,934 |
| 法人税等の還付額 | － | 151,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,396,292 | 3,220,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | △54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △379,982 | △170,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △797,481 | △770,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,686 | 92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,700 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,370 | 1,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,500 | △948 |
| その他 | △108,749 | △86,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,242,657 | △564,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | － |
| 配当金の支払額 | △590,921 | △813,355 |
| その他 | △697 | △697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △891,663 | △1,814,052 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,970 | 841,580 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,478,001 | 15,739,971 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,739,971 | 16,581,552 |
