ダイコク電機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,570,023 | 977,375 |
| 減価償却費 | 2,212,052 | 1,967,177 |
| 減損損失 | 41,992 | 4,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 655 | 2,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,075 | 28,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,474 | △8,931 |
| 支払利息 | 11,652 | 11,698 |
| その他の営業外損益（△は益） | △34,168 | △35,719 |
| 固定資産除却損 | 28,205 | 6,518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △791 | △1,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,814,203 | 1,457,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 832,482 | 141,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,475,883 | △229,038 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 247,745 | △19,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,366 | △502,886 |
| その他 | 65,808 | 10,253 |
| 小計 | 5,351,946 | 3,810,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,474 | 9,435 |
| 利息の支払額 | △11,836 | △11,481 |
| 法人税等の支払額 | △342,960 | △412,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,006,623 | 3,396,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △381,869 | △379,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,237,569 | △797,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,870 | 4,686 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,667 | 40,370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,344 | △1,500 |
| その他 | △60,903 | △108,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,688,149 | △2,242,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △41 | △44 |
| 配当金の支払額 | △591,162 | △590,921 |
| その他 | △697 | △697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △591,900 | △891,663 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,726,573 | 261,970 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,751,427 | 15,478,001 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,478,001 | 15,739,971 |
