ダイコク電機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,682,740 | 1,570,023 |
| 減価償却費 | 1,742,757 | 2,212,052 |
| 減損損失 | 57,108 | 41,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △238,382 | 655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,575 | 18,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,891 | △9,474 |
| 支払利息 | 11,245 | 11,652 |
| その他の営業外損益（△は益） | △34,442 | △34,168 |
| 固定資産除却損 | 4,502 | 28,205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,141,996 | 1,814,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 466,620 | 832,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △401,666 | △1,475,883 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △45,035 | 247,745 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △197,278 | 29,366 |
| その他 | 18,095 | 65,808 |
| 小計 | 1,935,953 | 5,351,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,891 | 9,474 |
| 利息の支払額 | △11,633 | △11,836 |
| 法人税等の支払額 | △70,555 | △342,960 |
| 法人税等の還付額 | 5,182 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,839 | 5,006,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △580,125 | △381,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,693,281 | △1,237,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,870 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,003,336 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,480 | 1,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,922 | △11,344 |
| その他 | △95,197 | △60,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,364,710 | △1,688,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △86 | △41 |
| 配当金の支払額 | △591,745 | △591,162 |
| その他 | △232 | △697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △592,064 | △591,900 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,080,935 | 2,726,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,832,363 | 12,751,427 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,751,427 | 15,478,001 |
