ダイコク電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,296,794

4,137,773

減価償却費

1,762,470

1,589,375

減損損失

67,047

65,802

のれん償却額

－

20,825

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,554

305,126

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28,652

19,977

受取利息及び受取配当金

△37,524

△22,554

支払利息

6,893

6,566

その他の営業外損益（△は益）

△41,798

△38,437

固定資産除却損

1,519

31,301

固定資産売却損益（△は益）

△9

△2,723

投資有価証券売却損益（△は益）

2,200

△3,375

会員権評価損

－

23,590

売上債権の増減額（△は増加）

△878,247

△1,964,588

棚卸資産の増減額（△は増加）

△228,746

△4,094,409

仕入債務の増減額（△は減少）

936,304

2,759,157

その他の資産の増減額（△は増加）

78,283

△230,290

その他の負債の増減額（△は減少）

65,609

409,318

その他

18,676

△26,417

小計

3,082,681

2,986,022

利息及び配当金の受取額

37,528

22,554

利息の支払額

△6,639

△6,768

法人税等の支払額

△44,934

△33,046

法人税等の還付額

151,730

14,973

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,220,365

2,983,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△54,000

－

有形固定資産の取得による支出

△170,773

△267,886

無形固定資産の取得による支出

△770,553

△775,271

有形固定資産の売却による収入

92

4,674

投資有価証券の売却による収入

16,700

22,275

投資有価証券の償還による収入

500,000

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,030

11,845

敷金及び保証金の差入による支出

△948

△4,225

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △894,769

その他

△86,280

△72,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

△564,732

△1,976,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000,000

－

自己株式の取得による支出

－

△204

配当金の支払額

△813,355

△665,380

その他

△697

△697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,814,052

△666,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

841,580

341,248

現金及び現金同等物の期首残高

15,739,971

16,581,552

現金及び現金同等物の期末残高

 16,581,552

 16,922,801