ダイコク電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

977,375

1,296,794

減価償却費

1,967,177

1,762,470

減損損失

4,121

67,047

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,912

4,554

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28,800

28,652

受取利息及び受取配当金

△8,931

△37,524

支払利息

11,698

6,893

その他の営業外損益（△は益）

△35,719

△41,798

固定資産除却損

6,518

1,519

固定資産売却損益（△は益）

△1,183

△9

投資有価証券売却損益（△は益）

－

2,200

売上債権の増減額（△は増加）

1,457,499

△878,247

棚卸資産の増減額（△は増加）

141,512

△228,746

仕入債務の増減額（△は減少）

△229,038

936,304

その他の資産の増減額（△は増加）

△19,322

78,283

その他の負債の増減額（△は減少）

△502,886

65,609

その他

10,253

18,676

小計

3,810,786

3,082,681

利息及び配当金の受取額

9,435

37,528

利息の支払額

△11,481

△6,639

法人税等の支払額

△412,448

△44,934

法人税等の還付額

－

151,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,396,292

3,220,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,000,000

△54,000

有形固定資産の取得による支出

△379,982

△170,773

無形固定資産の取得による支出

△797,481

△770,553

有形固定資産の売却による収入

4,686

92

投資有価証券の売却による収入

－

16,700

投資有価証券の償還による収入

－

500,000

敷金及び保証金の回収による収入

40,370

1,030

敷金及び保証金の差入による支出

△1,500

△948

その他

△108,749

△86,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,242,657

△564,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,000,000

長期借入金の返済による支出

△300,000

－

自己株式の取得による支出

△44

－

配当金の支払額

△590,921

△813,355

その他

△697

△697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△891,663

△1,814,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

261,970

841,580

現金及び現金同等物の期首残高

15,478,001

15,739,971

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,739,971

※ 16,581,552