ダイコク電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,570,023

977,375

減価償却費

2,212,052

1,967,177

減損損失

41,992

4,121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

655

2,912

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,075

28,800

受取利息及び受取配当金

△9,474

△8,931

支払利息

11,652

11,698

その他の営業外損益（△は益）

△34,168

△35,719

固定資産除却損

28,205

6,518

固定資産売却損益（△は益）

△791

△1,183

売上債権の増減額（△は増加）

1,814,203

1,457,499

たな卸資産の増減額（△は増加）

832,482

141,512

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,475,883

△229,038

その他の資産の増減額（△は増加）

247,745

△19,322

その他の負債の増減額（△は減少）

29,366

△502,886

その他

65,808

10,253

小計

5,351,946

3,810,786

利息及び配当金の受取額

9,474

9,435

利息の支払額

△11,836

△11,481

法人税等の支払額

△342,960

△412,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,006,623

3,396,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△381,869

△379,982

無形固定資産の取得による支出

△1,237,569

△797,481

有形固定資産の売却による収入

1,870

4,686

敷金及び保証金の回収による収入

1,667

40,370

敷金及び保証金の差入による支出

△11,344

△1,500

その他

△60,903

△108,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,688,149

△2,242,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△300,000

自己株式の取得による支出

△41

△44

配当金の支払額

△591,162

△590,921

その他

△697

△697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△591,900

△891,663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,726,573

261,970

現金及び現金同等物の期首残高

12,751,427

15,478,001

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,478,001

※ 15,739,971