ダイコク電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,682,740

1,570,023

減価償却費

1,742,757

2,212,052

減損損失

57,108

41,992

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△238,382

655

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28,575

18,075

受取利息及び受取配当金

△16,891

△9,474

支払利息

11,245

11,652

その他の営業外損益（△は益）

△34,442

△34,168

固定資産除却損

4,502

28,205

固定資産売却損益（△は益）

－

△791

売上債権の増減額（△は増加）

△1,141,996

1,814,203

たな卸資産の増減額（△は増加）

466,620

832,482

仕入債務の増減額（△は減少）

△401,666

△1,475,883

その他の資産の増減額（△は増加）

△45,035

247,745

その他の負債の増減額（△は減少）

△197,278

29,366

その他

18,095

65,808

小計

1,935,953

5,351,946

利息及び配当金の受取額

16,891

9,474

利息の支払額

△11,633

△11,836

法人税等の支払額

△70,555

△342,960

法人税等の還付額

5,182

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,875,839

5,006,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△580,125

△381,869

無形固定資産の取得による支出

△1,693,281

△1,237,569

有形固定資産の売却による収入

－

1,870

投資有価証券の償還による収入

1,003,336

－

敷金及び保証金の回収による収入

18,480

1,667

敷金及び保証金の差入による支出

△17,922

△11,344

その他

△95,197

△60,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,364,710

△1,688,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

－

長期借入れによる収入

300,000

－

自己株式の取得による支出

△86

△41

配当金の支払額

△591,745

△591,162

その他

△232

△697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△592,064

△591,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,080,935

2,726,573

現金及び現金同等物の期首残高

13,832,363

12,751,427

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,751,427

※ 15,478,001