ダイコク電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,281,968

1,682,740

減価償却費

2,085,003

1,742,757

減損損失

95,787

57,108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△319,350

△238,382

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△128,762

28,575

受取利息及び受取配当金

△9,505

△16,891

支払利息

10,079

11,245

その他の営業外損益（△は益）

△35,907

△34,442

固定資産除却損

10,810

4,502

固定資産売却損益（△は益）

△1,830

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,072,600

△1,141,996

たな卸資産の増減額（△は増加）

971,547

466,620

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,314,486

△401,666

その他の資産の増減額（△は増加）

799,643

△45,035

その他の負債の増減額（△は減少）

△414,279

△197,278

その他

29,247

18,095

小計

3,132,566

1,935,953

利息及び配当金の受取額

9,505

16,891

利息の支払額

△9,750

△11,633

法人税等の支払額

△212,400

△70,555

法人税等の還付額

1,666

5,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,921,586

1,875,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△990,900

△580,125

無形固定資産の取得による支出

△1,382,938

△1,693,281

有形固定資産の売却による収入

2,719

－

投資有価証券の償還による収入

－

1,003,336

敷金及び保証金の回収による収入

8,162

18,480

敷金及び保証金の差入による支出

△4,898

△17,922

保険積立金の解約による収入

15,383

－

その他

△58,990

△95,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,411,461

△2,364,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△300,000

長期借入れによる収入

－

300,000

自己株式の取得による支出

△128

△86

配当金の支払額

△739,653

△591,745

その他

－

△232

財務活動によるキャッシュ・フロー

△739,781

△592,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△229,656

△1,080,935

現金及び現金同等物の期首残高

14,062,019

13,832,363

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,832,363

※ 12,751,427