ダイコク電機のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,137,773 | 11,921,900 |
| 減価償却費 | 1,589,375 | 1,647,499 |
| 減損損失 | 65,802 | 158,346 |
| のれん償却額 | 20,825 | 94,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305,126 | △4,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,977 | 20,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,554 | △21,925 |
| 支払利息 | 6,566 | 6,553 |
| その他の営業外損益（△は益） | △38,437 | △37,982 |
| 固定資産除却損 | 31,301 | 19,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,723 | △340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,375 | － |
| 会員権評価損 | 23,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,964,588 | △2,118,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,094,409 | △5,433,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,759,157 | 1,919,306 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △230,290 | 64,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 409,318 | 1,857,267 |
| その他 | △26,417 | 9,491 |
| 小計 | 2,986,022 | 10,102,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,554 | 21,925 |
| 利息の支払額 | △6,768 | △6,493 |
| 法人税等の支払額 | △33,046 | △1,688,417 |
| 法人税等の還付額 | 14,973 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,983,735 | 8,429,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △267,886 | △801,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △775,271 | △1,326,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,674 | 6,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,275 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,845 | 43,549 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,225 | △11,024 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △894,769 | △50,661 |
| その他 | △72,847 | △94,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,976,203 | △1,734,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △204 | △815 |
| 配当金の支払額 | △665,380 | △1,181,836 |
| その他 | △697 | △697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △666,283 | △3,183,349 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,248 | 3,511,695 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,581,552 | 16,922,801 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,922,801 | 20,434,496 |
