ダイコク電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,137,773

11,921,900

減価償却費

1,589,375

1,647,499

減損損失

65,802

158,346

のれん償却額

20,825

94,082

貸倒引当金の増減額（△は減少）

305,126

△4,530

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,977

20,120

受取利息及び受取配当金

△22,554

△21,925

支払利息

6,566

6,553

その他の営業外損益（△は益）

△38,437

△37,982

固定資産除却損

31,301

19,945

固定資産売却損益（△は益）

△2,723

△340

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,375

－

会員権評価損

23,590

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,964,588

△2,118,473

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,094,409

△5,433,624

仕入債務の増減額（△は減少）

2,759,157

1,919,306

その他の資産の増減額（△は増加）

△230,290

64,606

その他の負債の増減額（△は減少）

409,318

1,857,267

その他

△26,417

9,491

小計

2,986,022

10,102,243

利息及び配当金の受取額

22,554

21,925

利息の支払額

△6,768

△6,493

法人税等の支払額

△33,046

△1,688,417

法人税等の還付額

14,973

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,983,735

8,429,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

500,000

有形固定資産の取得による支出

△267,886

△801,874

無形固定資産の取得による支出

△775,271

△1,326,426

有形固定資産の売却による収入

4,674

6,813

投資有価証券の売却による収入

22,275

－

敷金及び保証金の回収による収入

11,845

43,549

敷金及び保証金の差入による支出

△4,225

△11,024

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △894,769

 △50,661

その他

△72,847

△94,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,976,203

△1,734,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2,000,000

自己株式の取得による支出

△204

△815

配当金の支払額

△665,380

△1,181,836

その他

△697

△697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△666,283

△3,183,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

341,248

3,511,695

現金及び現金同等物の期首残高

16,581,552

16,922,801

現金及び現金同等物の期末残高

 16,922,801

 20,434,496