ダイコク電機のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,921,900 | 11,446,533 |
| 減価償却費 | 1,647,499 | 1,561,108 |
| 減損損失 | 158,346 | 686,250 |
| のれん償却額 | 94,082 | 182,783 |
| 株式報酬費用 | － | 43,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,530 | △51,898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,120 | 14,839 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 152,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,925 | △10,350 |
| 支払利息 | 6,553 | 543 |
| その他の営業外損益（△は益） | △37,982 | △28,666 |
| 固定資産除却損 | 19,945 | 39,770 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △340 | 1,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,551 |
| 会員権評価損 | － | 1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,118,473 | 1,954,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,433,624 | 2,258,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,919,306 | △5,889,795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,606 | △38,623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,857,267 | 100,449 |
| その他 | 9,491 | 121,150 |
| 小計 | 10,102,243 | 12,545,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,925 | 10,277 |
| 利息の支払額 | △6,493 | △543 |
| 法人税等の支払額 | △1,688,417 | △4,888,455 |
| 法人税等の還付額 | － | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,429,256 | 7,666,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △801,874 | △3,830,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,813 | 7,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,326,426 | △1,752,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △5,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,836 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △766,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,549 | 4,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,024 | △66,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △50,661 | △1,266,576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 45,642 |
| その他 | △94,589 | △218,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,734,212 | △7,845,454 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △815 | △3,100,552 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,944,901 |
| 配当金の支払額 | △1,181,836 | △2,068,852 |
| その他 | △697 | △60,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,183,349 | △3,295,294 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,511,695 | △3,474,046 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,922,801 | 20,434,496 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,434,496 | 16,960,449 |
