オーイズミのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,807,895 | 925,952 |
| 減価償却費 | 898,472 | 964,301 |
| のれん償却額 | 198,558 | 241,107 |
| 減損損失 | 79,751 | 3,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,480 | △2,940 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,513 | △1,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,697 | 16,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15,060 | 6,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,985 | △18,166 |
| 負ののれん発生益 | △552,371 | － |
| 支払利息 | 90,577 | 94,313 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △172,950 | △1,591 |
| 固定資産除売却損 | 88,165 | 121,520 |
| 固定資産売却益 | △134,329 | △67,321 |
| 事業譲渡益 | △61,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,376,160 | 2,002,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △512,056 | △700,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,488,741 | △1,592,756 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △327,745 | △1,104,558 |
| その他 | 1,285,261 | △391,649 |
| 小計 | 779,872 | 496,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,985 | 18,166 |
| 利息の支払額 | △91,956 | △96,280 |
| 法人税等の支払額 | △169,261 | △328,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,639 | 90,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,772 | △4,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222,850 | 9,689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,533 | △443,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,470,579 | 648,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,795 | △41,125 |
| 貸付けによる支出 | △560,000 | △38,568 |
| 貸付金の回収による収入 | 520,554 | 11,244 |
| 事業譲渡による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48,697 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,248,752 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △1,998 |
| その他 | △14,919 | 5,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △664,091 | 146,057 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 613,242 | △4,322 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 4,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,117,264 | △3,101,174 |
| リース債務の返済による支出 | △58,415 | △71,959 |
| 民事再生債務の返済による支出 | △1,443,217 | △734,403 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △19 |
| 配当金の支払額 | △202,756 | △269,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,567 | △101,553 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △38,885 | 134,748 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,904,414 | 7,865,529 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,865,529 | 8,000,277 |
