オーイズミのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 597,423 | 1,855,040 |
| 減価償却費 | 825,683 | 898,472 |
| のれん償却額 | 22,467 | 198,558 |
| 減損損失 | － | 79,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,210 | △2,480 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △2,000 | 1,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,390 | △2,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,783 | 13,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,149 | △15,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,595 | △14,985 |
| 負ののれん発生益 | － | △599,516 |
| 支払利息 | 72,316 | 90,577 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △450 | △172,950 |
| 固定資産除売却損 | 34 | 88,165 |
| 固定資産売却益 | △33,975 | △134,329 |
| 事業譲渡益 | － | △61,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,339 | △3,376,160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242,626 | △512,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,069,035 | 1,488,741 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △441,988 | △327,745 |
| その他 | △109,581 | 1,285,261 |
| 小計 | 708,451 | 779,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,595 | 14,985 |
| 利息の支払額 | △73,495 | △91,956 |
| 法人税等の支払額 | △643,293 | △169,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,258 | 533,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △654 | △2,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | 222,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,393,179 | △167,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,655 | 1,470,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,660 | △32,795 |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | △560,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 532 | 520,554 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 48,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,248,752 |
| その他 | △14,160 | △14,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,129,716 | △664,091 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,000 | 613,242 |
| 長期借入れによる収入 | 2,730,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,827,528 | △3,117,264 |
| リース債務の返済による支出 | △58,631 | △58,415 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | △1,443,217 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △20 |
| 配当金の支払額 | △202,460 | △202,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △368,631 | 91,567 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,493,089 | △38,885 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,397,504 | 7,904,414 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,904,414 | 7,865,529 |
