オーイズミのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,820,757 | 597,423 |
| 減価償却費 | 868,876 | 825,683 |
| のれん償却額 | 22,467 | 22,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,099 | 9,210 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | △2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,823 | △9,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,583 | △3,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △139,153 | 13,149 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △3,415 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,088 | △13,595 |
| 支払利息 | 79,418 | 72,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △450 |
| 固定資産売却益 | △2,828 | △33,975 |
| 固定資産除売却損 | 798 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,705 | 609,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △118,328 | 242,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541,258 | △1,069,035 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 569,025 | △441,988 |
| その他 | 69,106 | △109,581 |
| 小計 | 3,999,458 | 708,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,088 | 13,595 |
| 利息の支払額 | △80,287 | △73,495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △679,417 | △643,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,253,841 | 5,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △622 | △654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,676 | △2,393,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,664 | 295,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △155 | △8,660 |
| 貸付けによる支出 | △94,500 | △10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 532 |
| その他 | 11,877 | △14,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,812 | △2,129,716 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,279,985 | △2,827,528 |
| リース債務の返済による支出 | △82,770 | △58,631 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △11 |
| 配当金の支払額 | △203,141 | △202,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,565,897 | △368,631 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,485,131 | △2,493,089 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,912,372 | 10,397,504 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,397,504 | 7,904,414 |
