オーイズミのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,525,060 | 1,820,757 |
| 減価償却費 | 798,681 | 868,876 |
| のれん償却額 | － | 22,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,264 | 76,099 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △5,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,843 | △2,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,636 | 6,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,111 | △139,153 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △319 | △3,415 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | △21,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,769 | △14,088 |
| 支払利息 | 76,059 | 79,418 |
| 固定資産売却益 | － | △2,828 |
| 固定資産除売却損 | 2,529 | 798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,808 | 225,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,780 | △118,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,420 | 541,258 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △62,391 | 569,025 |
| その他 | 171,642 | 69,106 |
| 小計 | 3,454,558 | 3,999,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,769 | 14,088 |
| 利息の支払額 | △77,405 | △80,287 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △700,280 | △679,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,690,641 | 3,253,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,660,902 | △123,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △110 | △155 |
| 貸付けによる支出 | △154,000 | △94,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,358,985 | － |
| その他 | △9,075 | 11,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,183,074 | △202,812 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,255,500 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,524,575 | △3,279,985 |
| リース債務の返済による支出 | － | △82,770 |
| 自己株式の取得による支出 | △39 | － |
| 配当金の支払額 | △202,211 | △203,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,673 | △1,565,897 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036,240 | 1,485,131 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,876,132 | 8,912,372 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,912,372 | 10,397,504 |
