オーイズミのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,065,285 | 1,525,060 |
| 減価償却費 | 805,081 | 798,681 |
| のれん償却額 | 67,453 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261,987 | 67,264 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | △5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,236 | 27,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,532 | 12,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,774 | 4,111 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △485 | △319 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 21,800 | △21,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,556 | △13,769 |
| 支払利息 | 78,494 | 76,059 |
| 固定資産売却益 | △698,874 | － |
| 固定資産除売却損 | 2,145 | 2,529 |
| 違約金収入 | △100,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 757,185 | 371,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 440,091 | 136,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431,911 | 363,420 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △503,874 | △62,391 |
| その他 | △223,888 | 171,642 |
| 小計 | 2,394,762 | 3,454,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,556 | 13,769 |
| 利息の支払額 | △79,045 | △77,405 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △172,106 | △700,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,156,167 | 2,690,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,115,094 | △1,660,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,266,270 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,276 | △110 |
| 貸付けによる支出 | △243,000 | △154,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | △3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,358,985 |
| その他 | △9,169 | △9,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 847,731 | △3,183,074 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,974,000 | 4,255,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,391,756 | △2,524,575 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △39 |
| 配当金の支払額 | △202,723 | △202,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △620,479 | 1,528,673 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,383,418 | 1,036,240 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,492,713 | 7,876,132 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,876,132 | 8,912,372 |
