オーイズミのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 925,952 | 725,095 |
| 減価償却費 | 964,301 | 860,896 |
| のれん償却額 | 241,107 | 241,107 |
| 減損損失 | 3,358 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,940 | 190 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 800 | △5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,024 | 2,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,815 | 6,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,978 | 9,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,166 | △25,166 |
| 支払利息 | 94,313 | 110,987 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | － | 50,264 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,591 | － |
| 固定資産除売却損 | 121,520 | 1,807 |
| 固定資産売却益 | △67,321 | △690,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,002,021 | 1,089,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △700,761 | △188,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,592,756 | △1,196,584 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,104,558 | △28,040 |
| その他 | △391,649 | △192,356 |
| 小計 | 496,398 | 772,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,166 | 25,166 |
| 利息の支払額 | △96,280 | △115,098 |
| 法人税等の支払額 | △328,038 | △327,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,244 | 354,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,322 | △4,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,689 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △443,282 | △1,917,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 648,748 | 2,343,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,125 | △4,815 |
| 貸付けによる支出 | △38,568 | △86,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,244 | 1,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 103,426 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,998 | － |
| その他 | 5,671 | △52,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,057 | 382,662 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,322 | 569,744 |
| 長期借入れによる収入 | 4,080,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,101,174 | △4,654,779 |
| リース債務の返済による支出 | △71,959 | △62,861 |
| 民事再生債務の返済による支出 | △734,403 | △98,905 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △18 |
| 配当金の支払額 | △269,675 | △269,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,553 | △1,766,628 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,748 | △1,029,348 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,865,529 | 8,000,277 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,000,277 | 6,970,929 |
