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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
925,952
725,095
減価償却費
964,301
860,896
のれん償却額
241,107
減損損失
3,358
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,940
190
製品保証引当金の増減額（△は減少）
800
△5,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,024
2,574
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,815
6,456
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,978
9,695
受取利息及び受取配当金
△18,166
△25,166
支払利息
94,313
110,987
子会社株式売却損益(△は益)
50,264
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,591
固定資産除売却損
121,520
1,807
固定資産売却益
△67,321
△690,165
売上債権の増減額（△は増加）
2,002,021
1,089,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
△700,761
△188,593
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,592,756
△1,196,584
前渡金の増減額（△は増加）
△1,104,558
△28,040
その他
△391,649
△192,356
小計
496,398
772,216
利息及び配当金の受取額
18,166
25,166
利息の支払額
△96,280
△115,098
法人税等の支払額
△328,038
△327,667
90,244
354,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△4,322
△4,450
投資有価証券の売却による収入
9,689
―
有形固定資産の取得による支出
△443,282
△1,917,359
有形固定資産の売却による収入
648,748
2,343,264
無形固定資産の取得による支出
△41,125
△4,815
貸付けによる支出
△38,568
△86,300
貸付金の回収による収入
11,244
1,244
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
103,426
子会社株式の取得による支出
△1,998
5,671
△52,346
146,057
382,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
569,744
長期借入れによる収入
4,080,000
2,750,000
長期借入金の返済による支出
△3,101,174
△4,654,779
リース債務の返済による支出
△71,959
△62,861
民事再生債務の返済による支出
△734,403
△98,905
自己株式の取得による支出
△19
△18
配当金の支払額
△269,675
△269,808
△101,553
△1,766,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134,748
△1,029,348
現金及び現金同等物の期首残高
7,865,529
8,000,277
現金及び現金同等物の期末残高
6,970,929
