ユニバーサルエンターテインメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

209,790

△9,089

減価償却費

13,067

17,873

減損損失

42

－

関係会社株式評価損

－

369

固定資産除売却損益（△は益）

4

753

持分法による投資損益（△は益）

△2,795

△1,650

受取利息及び受取配当金

△74,780

△217

支払利息

820

4,212

社債利息

760

5,444

社債償還損

4,693

－

和解による株式償還差益

△158,796

－

訴訟関連損失

2,836

－

たな卸資産評価損

7,440

－

為替差損益（△は益）

△7,220

△593

売上債権の増減額（△は増加）

△1,464

△335

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,441

△2,170

未収入金の増減額（△は増加）

△3,411

2,804

未払消費税等の増減額（△は減少）

△689

1,583

仕入債務の増減額（△は減少）

320

△476

未払金の増減額（△は減少）

△1,422

717

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,156

138

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,301

7,587

その他の固定負債の増減額（△は減少）

73

5,163

その他

1,732

614

小計

△3,413

32,730

利息及び配当金の受取額

74,782

215

利息の支払額

△1,771

△5,364

訴訟関連損失の支払額

△2,778

－

法人税等の支払額

△51,539

△167

法人税等の還付額

－

2,053

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,280

29,468

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,916

△27,486

無形固定資産の取得による支出

△815

△750

投資有価証券の取得による支出

△410

△11

和解による株式償還による収入

207,218

－

短期貸付けによる支出

△1,158

△1,729

短期貸付金の回収による収入

117

2,816

長期貸付けによる支出

△402

△690

敷金及び保証金の差入による支出

△32

△37

非連結子会社株式の取得による支出

△5

△1,356

その他

254

349

投資活動によるキャッシュ・フロー

154,849

△28,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△452

△10,209

長期借入れによる収入

－

10,775

長期借入金の返済による支出

△78,208

－

社債の償還による支出

△148,575

－

社債の発行による収入

66,512

－

自己株式の取得による支出

△779

△2,834

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△500

－

配当金の支払額

－

△5,867

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

823

13

セール・アンド・リースバックによる支出

△804

△741

その他

△1,190

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△163,173

△8,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,320

647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,276

△7,644

現金及び現金同等物の期首残高

35,594

45,870

現金及び現金同等物の期末残高

45,870

38,226