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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△12,810

209,790

減価償却費

6,507

13,067

減損損失

－

42

固定資産除売却損益（△は益）

6

4

関係会社株式売却損益（△は益）

△26

－

持分法による投資損益（△は益）

△640

△2,795

受取利息及び受取配当金

△337

△74,780

支払利息

401

820

社債利息

188

760

社債償還損

－

4,693

和解による株式償還差益

－

△158,796

訴訟関連損失

－

2,836

たな卸資産評価損

－

7,440

為替差損益（△は益）

2,893

△7,220

売上債権の増減額（△は増加）

3,198

△1,464

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,506

4,441

未収入金の増減額（△は増加）

43

△3,411

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,487

△689

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,690

320

未払金の増減額（△は減少）

2,366

△1,422

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△393

△3,156

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,821

4,301

その他の固定負債の増減額（△は減少）

58

－

その他

580

1,806

小計

4,186

△3,413

利息及び配当金の受取額

337

74,782

利息の支払額

△526

△1,771

訴訟関連損失の支払額

－

△2,778

法人税等の支払額

△6,175

△51,539

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,177

15,280

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,186

△49,916

無形固定資産の取得による支出

△1,236

△815

投資有価証券の取得による支出

△6

△410

和解による株式償還による収入

－

207,218

短期貸付けによる支出

△1,114

△1,158

敷金及び保証金の差入による支出

△46

△32

長期貸付けによる支出

△452

△402

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△606

－

その他

746

366

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,903

154,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,387

△452

長期借入金の返済による支出

－

△78,208

社債の償還による支出

－

△148,575

社債の発行による収入

－

66,512

自己株式の取得による支出

－

△779

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△500

配当金の支払額

△3,155

－

担保提供預金の増減額（△は増加）

33

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

71

823

セール・アンド・リースバックによる収入

535

－

セール・アンド・リースバックによる支出

△552

△804

その他

31

△1,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,352

△163,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

403

3,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△57,325

10,276

現金及び現金同等物の期首残高

119,038

35,594

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△5

－

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額

△26,113

－

現金及び現金同等物の期末残高

35,594

45,870