ユニバーサルエンターテインメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

37,948

△6,842

減価償却費

17,254

18,048

減損損失

－

34

固定資産除売却損益（△は益）

134

△85

関係会社株式評価損

－

149

海外投資損失

－

1,099

投資有価証券評価損益（△は益）

－

81

賃貸借契約解約益

△18,698

－

リース解約益

△4,150

－

新株予約権戻入益

－

△51

持分法による投資損益（△は益）

6,747

△9

受取利息及び受取配当金

△1,120

△1,101

支払利息

4,745

6,265

社債利息

11,305

13,163

為替差損益（△は益）

△6,583

△14,176

貸倒引当金の増減額（△は減少）

59

△274

売上債権の増減額（△は増加）

△1,288

5,335

棚卸資産の増減額（△は増加）

△461

△4,976

未収入金の増減額（△は増加）

△4,922

△1,759

未払消費税等の増減額（△は減少）

187

△3,006

仕入債務の増減額（△は減少）

1,852

△3,207

未払金の増減額（△は減少）

△1,689

△143

その他の流動資産の増減額（△は増加）

353

2,157

その他の流動負債の増減額（△は減少）

381

△5,961

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,677

5,327

その他

1,468

2,741

小計

41,843

12,807

利息及び配当金の受取額

365

346

利息の支払額

△13,820

△11,478

法人税等の支払額

△371

△156

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,017

1,518

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,969

△8,554

有形固定資産の売却による収入

73

105

無形固定資産の取得による支出

△764

△475

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

短期貸付けによる支出

△800

－

短期貸付金の回収による収入

1,500

41

長期貸付けによる支出

－

△4,650

長期貸付金の回収による収入

208

10

その他

636

161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,124

△13,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

60,827

長期借入金の返済による支出

△7,698

△4,973

社債の発行による収入

－

62,832

社債の償還による支出

－

△126,016

配当金の支払額

△3,099

△2,324

セール・アンド・リースバックによる支出

△434

－

その他

△93

△144

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,326

△9,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,831

1,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,397

△20,543

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

38

現金及び現金同等物の期首残高

35,793

44,190

その他の現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

109

現金及び現金同等物の期末残高

44,190

23,795