高見沢サイバネティックスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 195,676 | 626,585 |
| 減価償却費 | 538,566 | 421,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △67,303 | 81,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,074 | △39,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,745 | △12,562 |
| 支払利息 | 47,407 | 43,972 |
| 有形固定資産除却損 | 5,456 | 7,656 |
| 減損損失 | 9,341 | 336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,311 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 656,906 | △603,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113,884 | △642,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △157,173 | 549,460 |
| その他 | △305,084 | △4,271 |
| 小計 | 1,060,317 | 427,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,754 | 12,563 |
| 利息の支払額 | △46,591 | △43,926 |
| 法人税等の支払額 | △268,010 | △69,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,470 | 327,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,072 | △96,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,331 | △63,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △31,320 |
| その他 | 11,655 | △17,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,749 | △209,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △130,000 | △270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90,000 | △90,000 |
| リース債務の返済による支出 | △300,814 | △235,823 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,170 | △3,170 |
| 配当金の支払額 | △52,783 | △52,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △576,768 | △651,777 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,953 | △533,622 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,052,226 | 3,143,180 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,143,180 | 2,609,558 |
