高見沢サイバネティックスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△） | △671,807 | 1,121,793 |
| 減価償却費 | 644,035 | 663,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,897 | 148,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | 17,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,465 | △13,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,311 | △8,218 |
| 支払利息 | 52,843 | 51,884 |
| 有形固定資産除却損 | 10,862 | 65,463 |
| 減損損失 | ― | 18,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △260,720 | △487,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △322,267 | △175,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844,102 | 34,005 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 347,989 | △334,075 |
| その他 | △145,220 | 254,023 |
| 小計 | 574,219 | 1,357,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,312 | 8,211 |
| 利息の支払額 | △52,997 | △51,817 |
| 法人税等の支払額 | △84,502 | △106,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,032 | 1,206,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,334 | △4,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,503 | △215,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,856 | △21,074 |
| その他 | 487 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,206 | △240,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | △415,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | △260,000 | △90,000 |
| リース債務の返済による支出 | △407,944 | △389,945 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △37 |
| 配当金の支払額 | △43,986 | △43,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,930 | △938,971 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,894 | 27,171 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,710,250 | 2,917,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,917,145 | 2,944,316 |
