高見沢サイバネティックス

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高見沢サイバネティックスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									195,676	626,585
	減価償却費									538,566	421,250
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△67,303	81,144
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									26,074	△39,907
	受取利息及び受取配当金									△8,745	△12,562
	支払利息									47,407	43,972
	有形固定資産除却損									5,456	7,656
	減損損失									9,341	336
	投資有価証券評価損益（△は益）									5,311	―
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									656,906	△603,645
	棚卸資産の増減額（△は増加）									113,884	△642,392
	仕入債務の増減額（△は減少）									△157,173	549,460
	その他									△305,084	△4,271
	小計									1,060,317	427,627
	利息及び配当金の受取額									8,754	12,563
	利息の支払額									△46,591	△43,926
	法人税等の支払額									△268,010	△69,105
	営業活動によるキャッシュ・フロー									754,470	327,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△4,072	△96,467
	有形固定資産の取得による支出									△94,331	△63,375
	無形固定資産の取得による支出									―	△31,320
	その他									11,655	△17,841
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△86,749	△209,004
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△130,000	△270,000
	長期借入金の返済による支出									△90,000	△90,000
	リース債務の返済による支出									△300,814	△235,823
	割賦債務の返済による支出									△3,170	△3,170
	配当金の支払額									△52,783	△52,783
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△576,768	△651,777
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										90,953	△533,622
現金及び現金同等物の期首残高										3,052,226	3,143,180
現金及び現金同等物の期末残高										※ 3,143,180	※ 2,609,558