高見沢サイバネティックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

889,083

195,676

減価償却費

629,269

538,566

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,026

△67,303

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81,832

26,074

受取利息及び受取配当金

△8,315

△8,745

支払利息

51,786

47,407

有形固定資産除却損

11,799

5,456

減損損失

8,888

9,341

投資有価証券評価損益（△は益）

―

5,311

売上債権の増減額（△は増加）

696,925

―

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

―

656,906

棚卸資産の増減額（△は増加）

559,195

113,884

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,661,656

△157,173

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△13,914

―

その他

△128,912

△305,084

小計

942,291

1,060,317

利息及び配当金の受取額

8,315

8,754

利息の支払額

△51,514

△46,591

法人税等の支払額

△106,109

△268,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

792,982

754,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,313

△4,072

有形固定資産の取得による支出

△127,769

△94,331

無形固定資産の取得による支出

△2,597

―

その他

2,330

11,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,349

△86,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△44,998

△130,000

長期借入金の返済による支出

△90,000

△90,000

リース債務の返済による支出

△351,746

△300,814

割賦債務の返済による支出

―

△3,170

配当金の支払額

△65,979

△52,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

△552,723

△576,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,909

90,953

現金及び現金同等物の期首残高

2,944,316

3,052,226

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,052,226

※ 3,143,180