高見沢サイバネティックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,121,793

889,083

減価償却費

663,661

629,269

賞与引当金の増減額（△は減少）

148,950

△10,026

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,776

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,649

△81,832

受取利息及び受取配当金

△8,218

△8,315

支払利息

51,884

51,786

有形固定資産除却損

65,463

11,799

減損損失

18,714

8,888

売上債権の増減額（△は増加）

△487,610

696,925

たな卸資産の増減額（△は増加）

△175,633

559,195

仕入債務の増減額（△は減少）

34,005

△1,661,656

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△334,075

△13,914

その他

254,023

△128,912

小計

1,357,085

942,291

利息及び配当金の受取額

8,211

8,315

利息の支払額

△51,817

△51,514

法人税等の支払額

△106,558

△106,109

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,206,921

792,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,427

△4,313

有形固定資産の取得による支出

△215,921

△127,769

無形固定資産の取得による支出

△21,074

△2,597

その他

644

2,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△240,778

△132,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△415,002

△44,998

長期借入金の返済による支出

△90,000

△90,000

リース債務の返済による支出

△389,945

△351,746

自己株式の取得による支出

△37

―

配当金の支払額

△43,986

△65,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

△938,971

△552,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,171

107,909

現金及び現金同等物の期首残高

2,917,145

2,944,316

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,944,316

※ 3,052,226