高見沢サイバネティックス

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高見沢サイバネティックスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									△671,807	1,121,793
	減価償却費									644,035	663,661
	賞与引当金の増減額（△は減少）									77,897	148,950
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									350	17,776
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									4,465	△13,649
	受取利息及び受取配当金									△8,311	△8,218
	支払利息									52,843	51,884
	有形固定資産除却損									10,862	65,463
	減損損失									―	18,714
	売上債権の増減額（△は増加）									△260,720	△487,610
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△322,267	△175,633
	仕入債務の増減額（△は減少）									844,102	34,005
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									347,989	△334,075
	その他									△145,220	254,023
	小計									574,219	1,357,085
	利息及び配当金の受取額									8,312	8,211
	利息の支払額									△52,997	△51,817
	法人税等の支払額									△84,502	△106,558
	営業活動によるキャッシュ・フロー									445,032	1,206,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△4,334	△4,427
	有形固定資産の取得による支出									△52,503	△215,921
	無形固定資産の取得による支出									△19,856	△21,074
	その他									487	644
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△76,206	△240,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									550,000	△415,002
	長期借入金の返済による支出									△260,000	△90,000
	リース債務の返済による支出									△407,944	△389,945
	自己株式の取得による支出									―	△37
	配当金の支払額									△43,986	△43,986
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△161,930	△938,971
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										206,894	27,171
現金及び現金同等物の期首残高										2,710,250	2,917,145
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,917,145	※ 2,944,316