高見沢サイバネティックス

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高見沢サイバネティックスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									159,010	△671,807
	減価償却費									640,269	644,035
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,366	77,897
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△575	350
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									43,454	4,465
	受取利息及び受取配当金									△7,980	△8,311
	支払利息									53,848	52,843
	投資有価証券売却損益（△は益）									20,000	―
	有形固定資産除却損									9,375	10,862
	売上債権の増減額（△は増加）									△326,863	△260,720
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△249,823	△322,267
	仕入債務の増減額（△は減少）									58,857	844,102
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									―	347,989
	その他									△61,291	△145,220
	小計									336,916	574,219
	利息及び配当金の受取額									7,980	8,312
	利息の支払額									△53,898	△52,997
	法人税等の支払額									△124,803	△84,502
	営業活動によるキャッシュ・フロー									166,194	445,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△4,238	△4,334
	投資有価証券の売却による収入									20,812	―
	有形固定資産の取得による支出									△136,869	△52,503
	無形固定資産の取得による支出									△18,898	△19,856
	その他									△281	487
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△139,474	△76,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△130,000	550,000
	長期借入れによる収入									150,000	―
	長期借入金の返済による支出									△96,000	△260,000
	リース債務の返済による支出									△395,379	△407,944
	自己株式の取得による支出									△89	―
	配当金の支払額									△43,987	△43,986
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△515,456	△161,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△488,736	206,894
現金及び現金同等物の期首残高										3,198,986	2,710,250
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,710,250	※ 2,917,145