高見沢サイバネティックスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 897,214 | 1,299,983 |
| 減価償却費 | 392,571 | 334,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,095 | △220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,260 | 6,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,221 | △48,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,458 | △19,031 |
| 支払利息 | 45,043 | 42,451 |
| 社債利息 | 98 | 13,827 |
| 有形固定資産除却損 | 39,345 | 6,545 |
| 減損損失 | 2,420 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,749,486 | 535,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △538,366 | 458,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,171,474 | △1,415,835 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,810 | 212,654 |
| その他 | 22,026 | △78,049 |
| 小計 | 525,271 | 1,347,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,466 | 19,052 |
| 利息の支払額 | △47,310 | △56,032 |
| 法人税等の支払額 | △146,419 | △375,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,008 | 935,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,393 | △85,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,197 | △291,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,304 | △121,472 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13,500 | ― |
| その他 | 9,693 | 22,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,701 | △475,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △914,000 | △716,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △145,000 | △60,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,084,118 | 442,088 |
| リース債務の返済による支出 | △190,747 | △157,756 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,170 | △2,336 |
| 配当金の支払額 | △61,580 | △74,776 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,620 | △568,820 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,927 | △108,605 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,609,558 | 2,938,485 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,938,485 | 2,829,879 |
