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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
897,214
1,299,983
減価償却費
392,571
334,396
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,095
△220
賞与引当金の増減額（△は減少）
200,260
6,344
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
55,221
△48,643
受取利息及び受取配当金
△16,458
△19,031
支払利息
45,043
42,451
社債利息
98
13,827
有形固定資産除却損
39,345
6,545
減損損失
2,420
―
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,749,486
535,260
棚卸資産の増減額（△は増加）
△538,366
458,151
仕入債務の増減額（△は減少）
1,171,474
△1,415,835
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2,810
212,654
その他
22,026
△78,049
小計
525,271
1,347,834
利息及び配当金の受取額
16,466
19,052
利息の支払額
△47,310
△56,032
法人税等の支払額
△146,419
△375,243
348,008
935,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△4,393
△85,480
有形固定資産の取得による支出
△125,197
△291,051
無形固定資産の取得による支出
△55,304
△121,472
有形固定資産の除却による支出
△13,500
9,693
22,607
△188,701
△475,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△914,000
△716,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△145,000
△60,000
社債の発行による収入
1,084,118
442,088
リース債務の返済による支出
△190,747
△157,756
割賦債務の返済による支出
△3,170
△2,336
配当金の支払額
△61,580
△74,776
自己株式の取得による支出
△40
169,620
△568,820
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
328,927
△108,605
現金及び現金同等物の期首残高
2,609,558
2,938,485
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,938,485
※ 2,829,879
