高見沢サイバネティックスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 626,585 | 897,214 |
| 減価償却費 | 421,250 | 392,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,144 | 200,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △39,907 | 55,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,562 | △16,458 |
| 支払利息 | 43,972 | 45,141 |
| 有形固定資産除却損 | 7,656 | 39,345 |
| 減損損失 | 336 | 2,420 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △603,645 | △1,749,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △642,392 | △538,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,460 | 1,171,474 |
| その他 | △4,271 | 24,837 |
| 小計 | 427,627 | 525,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,563 | 16,466 |
| 利息の支払額 | △43,926 | △47,310 |
| 法人税等の支払額 | △69,105 | △146,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,159 | 348,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △96,467 | △4,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,375 | △125,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,320 | △55,304 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △13,500 |
| その他 | △17,841 | 9,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △209,004 | △188,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △270,000 | △914,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90,000 | △145,000 |
| 社債の発行による収入 | ― | 1,084,118 |
| リース債務の返済による支出 | △235,823 | △190,747 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,170 | △3,170 |
| 配当金の支払額 | △52,783 | △61,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △651,777 | 169,620 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △533,622 | 328,927 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,143,180 | 2,609,558 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,609,558 | 2,938,485 |
