高見沢サイバネティックス

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高見沢サイバネティックスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									626,585	897,214
	減価償却費									421,250	392,571
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									―	1,095
	賞与引当金の増減額（△は減少）									81,144	200,260
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△39,907	55,221
	受取利息及び受取配当金									△12,562	△16,458
	支払利息									43,972	45,141
	有形固定資産除却損									7,656	39,345
	減損損失									336	2,420
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									△603,645	△1,749,486
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△642,392	△538,366
	仕入債務の増減額（△は減少）									549,460	1,171,474
	その他									△4,271	24,837
	小計									427,627	525,271
	利息及び配当金の受取額									12,563	16,466
	利息の支払額									△43,926	△47,310
	法人税等の支払額									△69,105	△146,419
	営業活動によるキャッシュ・フロー									327,159	348,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△96,467	△4,393
	有形固定資産の取得による支出									△63,375	△125,197
	無形固定資産の取得による支出									△31,320	△55,304
	有形固定資産の除却による支出									―	△13,500
	その他									△17,841	9,693
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△209,004	△188,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△270,000	△914,000
	長期借入れによる収入									―	400,000
	長期借入金の返済による支出									△90,000	△145,000
	社債の発行による収入									―	1,084,118
	リース債務の返済による支出									△235,823	△190,747
	割賦債務の返済による支出									△3,170	△3,170
	配当金の支払額									△52,783	△61,580
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△651,777	169,620
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△533,622	328,927
現金及び現金同等物の期首残高										3,143,180	2,609,558
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,609,558	※ 2,938,485