ガリレイのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,279 | 16,244 |
| 減価償却費 | 1,289 | 1,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △805 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 474 | 450 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 67 | △32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △38 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △51 | △41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,247 | △3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,244 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △203 |
| 為替差損益（△は益） | △198 | △544 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | 154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △21 | △187 |
| 固定資産処分損 | 8 | 5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △2,275 | △3,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,310 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △884 | 3,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | △322 |
| その他 | 994 | △10 |
| 小計 | 8,375 | 16,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 200 |
| 収用補償金の受取額 | 103 | － |
| 和解金の支払額 | △22 | － |
| 法人税等の支払額 | △3,106 | △4,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,512 | 12,584 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △105 | △814 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,975 | △2,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34 | △82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △143 | △451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198 |
| 子会社株式の取得による支出 | △15 | － |
| 貸付けによる支出 | △34 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,258 | △2,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △836 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,241 | △1,462 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,242 | △2,295 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 432 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,227 | 7,843 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,954 | 46,182 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,182 | 54,026 |
